公司成立时间_________________________公司性质 ______________________

　　注册资本____________________________ 实际到位资本____________________

　　其中现金到位________________________ 无形资产占股份比例____________%

　　注册地点_____________________________________________________________

　　主营业务为_________________________________________________________。

　　公司改革：（说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。）

　　****（略）

　　目前公司主要股东情况：（列表说明目前股东的名称及其出资情况。）

　　如：股东名称、出资额、出资形式、股份比例、联系人、联系电话。

　　目前公司内部部门设置情况：以组织机构图来表示。

　　公司目前职工情况：

　　如：员工人数、大学以上文化程度、硕士、博士、研究生等所占的人数和比例。通过表格的形式来展现。

　　公司经营财务历史：（销售收入、毛利润、纯利润）

　　（单位：万元）

　　项    目 本年度 前1年

　　销售收入：

　　毛 利 润：

　　纯 利 润：

　　总 资 产：

　　总 负 债：

　　净 资 产：

　　第五部分  竞争对手

　　公司的竞争优势说明（成本、价格、性能、品牌、销售渠道） www.dxs56.com

　　****（略）

　　公司产品销售成本的构成及销售价格制订的依据

　　****（略）

　　公司在产品销售价格方面的策略与实施

　　****（略）

　　进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期

　　****（略）

　　公司的主要供应商

　　主要供应商

　　1__________________________________________________________

　　主要供应商

　　2__________________________________________________________

　　主要供应商

　　3__________________________________________________________

　　本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：（主要描述在主要销售市场中的竞争对手。）

　　竞争对手 市场份额 竞争优势 竞争劣势

　　本公司

　　公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手（5家）基本情况

　　竞争对手（一）

　　****（略）

　　竞争对手（二）

　　****（略）

　　竞争对手（三）

　　****（略）　　竞争对手（四）

　　****（略）

　　竞争对手（五）

　　****（略）

　　公司为提高竞争力拟采取的措施。

　　****（略）

　　第六部分  融资说明

　　资金需求量

　　****（略）

　　请说明投入资金的用途

　　****（略）

　　需要几个投资方，各投资方出资额和所占股权比例

　　****（略）　　投资方可享有哪些监督和管理权力

　　****（略）

　　如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？

　　****（略）

　　投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间

　　****（略）

　　需要对投资方说明的其它情况

　　****（略）

　　第七部分  经营计划

　　未来三年技术开发重点

　　****（略）

　　融资后第一年研发资金（购置技术开发设备、开发人员工资、试验检测费用、其他研发费用）

　　****（略）

　　公司未来3 ~ 5年在研发资金投入和人员投入计划（万元）

　　年    份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年

　　资金投入

　　人员（个）

　　公司未来3 ~ 5年的销售收入预测

　　（万元）

　　年    份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年

　　销售收入

　　市场份额

　　融资后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来。

　　公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制

　　****（略）

　　公司是否考虑员工持股问题，请说明

　　****（略）

　　请提供：

　　融资后第一年财务预算

　　未来3 ~ 5年项目现金流量表

　　未来3 ~ 5年项目损益表

　　未来3 ~ 5年项目销售计划表

　　未来3 ~ 5年项目产品成本表

　　第八部分  风险控制

　　请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险（包括政策风险、加入WTO的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手段）

　　****（略）

　　企业应备资料清单

　　1. 营业执照

　　2. 公司章程

　　3. 验资审计报告

　　4. 税务登记证

　　5. 财务报表（上年度、本年度、本月） www.dxs56.com

　　6. 专利证书、鉴定报告

　　7. 高新技术企业、高新技术项目证书

　　8. 其它表明企业特点的资料

　　9. 商业计划书

　　保 密 承 诺

　　本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：

　　妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

　　项目经理签字：

　　接 收 日 期： _______年____月____日？_____________________________________________________________________

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